| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 479.00 | | 205 479.00 | 205 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 550.00 | 22 401.00 | 13 149.00 | 35 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 829 484.00 | 335 448.00 | 494 036.00 | 829 484.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 077 412.00 | 357 850.00 | 719 563.00 | 1 077 412.00 |
060 Stock marchandises | 301 508.00 | 27 050.00 | 274 458.00 | 301 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 951 074.00 | 69 795.00 | 881 279.00 | 951 074.00 |
072 Créances – Autres | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 262 147.00 | | 262 147.00 | 262 147.00 |
084 Disponibilités | 250 377.00 | | 250 377.00 | 250 377.00 |
088 Caisse | | | 71.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 85 605.00 | | 85 605.00 | 85 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 878 167.00 | 96 845.00 | 1 781 322.00 | 1 878 167.00 |
110 Total général Actif | 2 955 579.00 | 454 695.00 | 2 500 884.00 | 2 955 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 048 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 386 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 236 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 114 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 500 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 336 777.00 | 3 574 041.00 | | 4 336 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 274.00 | 31 863.00 | | 37 274.00 |
230 Autres produits | 40 410.00 | 92 001.00 | | 40 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 414 461.00 | 3 697 905.00 | | 4 414 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 105 732.00 | 2 027 235.00 | | 2 105 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 401.00 | 11 847.00 | | -17 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 436.00 | 13 530.00 | | 23 436.00 |
242 Autres charges externes. | 776 882.00 | 594 121.00 | | 776 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 774.00 | 35 492.00 | | 40 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 609 168.00 | 604 981.00 | | 609 168.00 |
252 Charges sociales | 198 721.00 | 189 211.00 | | 198 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 656.00 | 49 820.00 | | 51 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 956.00 | 3 354.00 | | 7 956.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 6 124.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 097 052.00 | 3 535 713.00 | | 4 097 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 317 409.00 | 162 191.00 | | 317 409.00 |
280 Produits financiers | 3 681.00 | 752.00 | | 3 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | 523.00 | | 771.00 |
294 Charges financières | 4 938.00 | 7 610.00 | | 4 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 51 347.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88 991.00 | 22 927.00 | | 88 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227 840.00 | 81 582.00 | | 227 840.00 |