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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 237.00 | 28 799.00 | 2 437.00 | 31 237.00 |
AH Fonds commercial | 205 479.00 | | 205 479.00 | 205 479.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | 11 493.00 | 7.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 759 818.00 | 398 841.00 | 360 977.00 | 759 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 248.00 | 85 320.00 | 929.00 | 86 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 426.00 | 100 789.00 | 20 637.00 | 121 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 831.00 | 625 242.00 | 591 589.00 | 1 216 831.00 |
BT Marchandises | 486 389.00 | 6 944.00 | 479 445.00 | 486 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 480.00 | 39 776.00 | 1 000 704.00 | 1 040 480.00 |
BZ Autres créances | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 113.00 | | 102 113.00 | 102 113.00 |
CF Disponibilités | 891 624.00 | | 891 624.00 | 891 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 058.00 | | 76 058.00 | 76 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 694.00 | 46 721.00 | 2 573 973.00 | 2 620 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 525.00 | 671 963.00 | 3 165 562.00 | 3 837 525.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 176.00 | 892 791.00 | | 1 018 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 086.00 | 426 585.00 | | 569 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 262.00 | 1 429 376.00 | | 1 697 262.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 281.00 | 401 802.00 | | 250 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 639.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 187.00 | 550 662.00 | | 940 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 382.00 | 274 376.00 | | 205 382.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 300.00 | 1 229 339.00 | | 1 398 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 562.00 | 2 658 715.00 | | 3 165 562.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 122.00 | | 8 202.00 | 1 213 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 1 216 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 978 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 525.00 | | 190.00 | 236 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 493.00 | | 7 992.00 | 975 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | 20.00 | 1 103.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 694.00 | 54 041.00 | 4 493.00 | 575 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 131.00 | 1 668.00 | | 27 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 563.00 | 52 373.00 | 4 493.00 | 548 563.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 774.00 | | 11 829.00 | 18 774.00 |
6T Sur comptes clients | 78 027.00 | 3 645.00 | 41 895.00 | 78 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 800.00 | 3 645.00 | 53 724.00 | 96 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 800.00 | 73 645.00 | 53 724.00 | 96 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 645.00 | 53 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 187.00 | 940 187.00 | | 940 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 994 644.00 | 994 644.00 | | 994 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VB T. V. A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 281.00 | 153 286.00 | 96 994.00 | 250 281.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 691.00 | 1 140 568.00 | 1 123.00 | 1 141 691.00 |
VW T.V.A. | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 300.00 | 1 301 306.00 | 96 994.00 | 1 398 300.00 |