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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 209.00 | 25 850.00 | 1 359.00 | 27 209.00 |
AH Fonds commercial | 205 479.00 | | 205 479.00 | 205 479.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | 8 581.00 | 2 919.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 756 446.00 | 280 043.00 | 476 403.00 | 756 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 248.00 | 73 143.00 | 13 105.00 | 86 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 269.00 | 83 867.00 | 30 402.00 | 114 269.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 281.00 | 471 484.00 | 730 797.00 | 1 202 281.00 |
BT Marchandises | 313 780.00 | 50 124.00 | 263 656.00 | 313 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 029.00 | 75 590.00 | 913 438.00 | 989 029.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 113.00 | | 102 113.00 | 102 113.00 |
CF Disponibilités | 700 267.00 | | 700 267.00 | 700 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 422.00 | 125 714.00 | 2 028 708.00 | 2 154 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 703.00 | 597 198.00 | 2 759 505.00 | 3 356 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 667 849.00 | 548 374.00 | | 667 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 296.00 | 269 573.00 | | 383 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 145.00 | 927 947.00 | | 1 161 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 138.00 | 819 502.00 | | 680 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 308.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 941.00 | 706 916.00 | | 721 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 453.00 | 184 683.00 | | 160 453.00 |
EA Autres dettes | 35 066.00 | 11 956.00 | | 35 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 360.00 | 1 723 364.00 | | 1 598 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 505.00 | 2 651 311.00 | | 2 759 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 214.00 | | 16 002.00 | 1 219 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 930.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 935.00 | 1 202 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 005.00 | 969 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 357.00 | | 1 330.00 | 231 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 846.00 | | 14 672.00 | 983 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 938.00 | 64 551.00 | 29 005.00 | 435 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 776.00 | 4 074.00 | | 21 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 163.00 | 60 476.00 | 29 005.00 | 414 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 843.00 | 7 281.00 | | 42 843.00 |
6T Sur comptes clients | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 433.00 | 7 281.00 | | 118 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 433.00 | 7 281.00 | | 118 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 941.00 | 721 941.00 | | 721 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 899 789.00 | 899 789.00 | | 899 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
VB T. V. A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 138.00 | 141 185.00 | 538 953.00 | 680 138.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 364.00 | | | 139 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 343.00 | 1 038 263.00 | 80.00 | 1 038 343.00 |
VW T.V.A. | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 360.00 | 1 059 407.00 | 538 953.00 | 1 598 360.00 |