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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 135.00 | 28 395.00 | 9 740.00 | 38 135.00 |
AH Fonds commercial | 205 479.00 | | 205 479.00 | 205 479.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | 6 281.00 | 5 219.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 756 446.00 | 201 411.00 | 555 035.00 | 756 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 998.00 | 67 530.00 | 34 468.00 | 101 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 992.00 | 89 357.00 | 37 634.00 | 126 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 139.00 | 392 974.00 | 856 165.00 | 1 249 139.00 |
BT Marchandises | 320 230.00 | 32 118.00 | 288 112.00 | 320 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 571.00 | 77 120.00 | 806 452.00 | 883 571.00 |
BZ Autres créances | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 899.00 | | 263 899.00 | 263 899.00 |
CF Disponibilités | 166 212.00 | | 166 212.00 | 166 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 811.00 | 109 238.00 | 1 653 573.00 | 1 762 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 949.00 | 502 212.00 | 2 509 738.00 | 3 011 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 100 000.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 175.00 | 1 048 335.00 | | 459 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 999.00 | 227 840.00 | | 218 999.00 |
DL TOTAL (I) | 738 374.00 | 1 386 175.00 | | 738 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 916.00 | 113 072.00 | | 972 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 85.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 668.00 | 765 480.00 | | 605 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 888.00 | 236 073.00 | | 180 888.00 |
EA Autres dettes | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 364.00 | 1 114 710.00 | | 1 771 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 738.00 | 2 500 884.00 | | 2 509 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 698.00 | 189 723.00 | 4 150 421.00 | 3 960 698.00 |
FG Production vendue services | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 651.00 | 189 723.00 | 4 184 374.00 | 3 994 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 12 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | 771.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 771.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 92.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 92.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | 680.00 | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 308.00 | 88 991.00 | | 86 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 874.00 | 4 418 912.00 | | 4 221 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 875.00 | 4 191 072.00 | | 4 002 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 999.00 | 227 840.00 | | 218 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 412.00 | | 274 991.00 | 1 077 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 545.00 | 25 719.00 | 1 249 139.00 | 77 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 545.00 | 22 594.00 | 997 985.00 | 77 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 029.00 | | 2 585.00 | 241 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 484.00 | | 268 641.00 | 829 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 3 765.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 850.00 | 57 719.00 | 22 594.00 | 357 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 401.00 | 5 994.00 | | 22 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 448.00 | 51 725.00 | 22 594.00 | 335 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 050.00 | 5 068.00 | | 27 050.00 |
6T Sur comptes clients | 69 795.00 | 15 154.00 | 7 830.00 | 69 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 845.00 | 20 222.00 | 7 830.00 | 96 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 845.00 | 20 222.00 | 7 830.00 | 96 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 222.00 | 7 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 668.00 | 605 668.00 | | 605 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 793 620.00 | | | 793 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 916.00 | 153 415.00 | 567 650.00 | 972 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 322.00 | | | 955 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 479.00 | | | 95 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VP Divers | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 010.00 | 1 012 470.00 | 7 540.00 | 1 020 010.00 |
VW T.V.A. | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 364.00 | 951 863.00 | 567 650.00 | 1 771 364.00 |