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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 3 375.00 | 15 624.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 726.00 | 26 659.00 | 11 067.00 | 37 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 765.00 | 109 025.00 | 59 740.00 | 168 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 207.00 | 141 497.00 | 360 709.00 | 502 207.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 647.00 | | 176 647.00 | 176 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 855.00 | 141 497.00 | 537 357.00 | 678 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 550.00 | 55 999.00 | | 94 550.00 |
DL TOTAL (I) | 102 935.00 | 64 384.00 | | 102 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 337.00 | 236 017.00 | | 180 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 520.00 | 87 586.00 | | 113 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 907.00 | 95 999.00 | | 88 907.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 329.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 421.00 | 468 451.00 | | 434 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 357.00 | 532 835.00 | | 537 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 220.00 | 288 113.00 | | 309 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 016.00 | | 2 191.00 | 500 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 938.00 | | | 274 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 301.00 | | 2 191.00 | 224 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 904.00 | 24 593.00 | | 116 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 466.00 | 24 593.00 | | 114 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 338.00 | 55 137.00 | 125 201.00 | 180 338.00 |
VI Groupe et associés | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 898.00 | 11 121.00 | 777.00 | 11 898.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 422.00 | 309 221.00 | 125 201.00 | 434 422.00 |