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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 8 125.00 | 10 874.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 643.00 | 29 430.00 | 4 212.00 | 33 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 606.00 | 151 335.00 | 41 270.00 | 192 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 526.00 | 188 891.00 | 340 635.00 | 529 526.00 |
BT Marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 243 480.00 | | 243 480.00 | 243 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 068.00 | 188 891.00 | 591 176.00 | 780 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 695.00 | 26 042.00 | | 100 695.00 |
DL TOTAL (I) | 109 080.00 | 34 427.00 | | 109 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | 8 039.00 | | 1 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 075.00 | 250 908.00 | | 264 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | 29 603.00 | | 69 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 048.00 | 95 058.00 | | 147 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 096.00 | 383 609.00 | | 482 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 176.00 | 418 037.00 | | 591 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 075.00 | | | 264 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 729.00 | | 13 296.00 | 549 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 499.00 | 529 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | 282 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 061.00 | 246 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 938.00 | | | 284 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 014.00 | | 13 296.00 | 264 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 625.00 | 18 765.00 | 33 499.00 | 203 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 187.00 | 18 765.00 | 31 061.00 | 201 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897.00 | 6 119.00 | 777.00 | 6 897.00 |