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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 6 225.00 | 12 774.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 276.00 | 37 427.00 | 7 849.00 | 45 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 375.00 | 135 220.00 | 61 155.00 | 196 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 367.00 | 181 310.00 | 366 056.00 | 547 367.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 180.00 | 181 310.00 | 437 869.00 | 619 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 763.00 | 18 923.00 | | 27 763.00 |
DL TOTAL (I) | 36 147.00 | 27 307.00 | | 36 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 212.00 | 107 114.00 | | 54 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 855.00 | 240 492.00 | | 220 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 76 309.00 | | 48 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 473.00 | 62 937.00 | | 77 473.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 721.00 | 487 133.00 | | 401 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 869.00 | 514 441.00 | | 437 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 681.00 | 432 920.00 | | 393 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 250 908.00 | | | 250 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 516.00 | | 8 851.00 | 528 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 938.00 | | | 274 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 801.00 | | 8 851.00 | 252 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 889.00 | 22 422.00 | | 158 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 451.00 | 22 422.00 | | 156 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 213.00 | 46 173.00 | 8 040.00 | 54 213.00 |
VI Groupe et associés | 220 856.00 | 220 856.00 | | 220 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 636.00 | 20 859.00 | 777.00 | 21 636.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 722.00 | 393 682.00 | 8 040.00 | 401 722.00 |