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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 5 275.00 | 13 724.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 726.00 | 33 716.00 | 6 010.00 | 39 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 074.00 | 117 459.00 | 75 615.00 | 193 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 516.00 | 158 888.00 | 369 627.00 | 528 516.00 |
BT Marchandises | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 813.00 | | 144 813.00 | 144 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 329.00 | 158 888.00 | 514 441.00 | 673 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923.00 | 66 151.00 | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 27 307.00 | 74 536.00 | | 27 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 114.00 | 125 200.00 | | 107 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 492.00 | 198 672.00 | | 240 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 309.00 | 52 123.00 | | 76 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 937.00 | 87 481.00 | | 62 937.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 133.00 | 463 758.00 | | 487 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 441.00 | 538 294.00 | | 514 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 920.00 | 384 677.00 | | 432 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 208.00 | | 49 857.00 | 502 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 549.00 | 528 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 549.00 | 252 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 938.00 | | | 274 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 492.00 | | 49 857.00 | 226 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 165.00 | 20 272.00 | 23 549.00 | 162 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 727.00 | 20 272.00 | 23 549.00 | 159 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 115.00 | 52 902.00 | 54 213.00 | 107 115.00 |
VI Groupe et associés | 240 493.00 | 240 493.00 | | 240 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 838.00 | 13 061.00 | 777.00 | 13 838.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 133.00 | 432 920.00 | 54 213.00 | 487 133.00 |