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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 630.00 | 12 090.00 | 540.00 | 12 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 163.00 | 67 366.00 | 13 796.00 | 81 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 207.00 | 81 506.00 | 51 701.00 | 133 207.00 |
BT Marchandises | 360 882.00 | | 360 882.00 | 360 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 994.00 | 53.00 | 300 940.00 | 300 994.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CF Disponibilités | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 668.00 | 53.00 | 731 615.00 | 731 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 876.00 | 81 560.00 | 783 316.00 | 864 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CU Autres participations | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 421.00 | | | 332 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
DL TOTAL (I) | 412 588.00 | | | 412 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 177.00 | | | 238 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 727.00 | | | 370 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 316.00 | | | 783 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 886.00 | | | 364 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 042.00 | 8 006.00 | 2 541.00 | 76 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 993.00 | 8 006.00 | 2 541.00 | 73 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 178.00 | 238 178.00 | | 238 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 106.00 | 4 265.00 | 5 841.00 | 10 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 884.00 | 318 688.00 | 1 196.00 | 319 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 727.00 | 364 886.00 | 5 841.00 | 370 727.00 |