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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 935.00 | 12 522.00 | 1 412.00 | 13 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 484.00 | 75 274.00 | 9 210.00 | 84 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 783.00 | 87 797.00 | 47 987.00 | 135 783.00 |
BT Marchandises | 383 983.00 | | 383 983.00 | 383 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 017.00 | | 305 017.00 | 305 017.00 |
BZ Autres créances | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CF Disponibilités | 102 991.00 | | 102 991.00 | 102 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 355.00 | | 803 355.00 | 803 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 138.00 | 87 797.00 | 851 341.00 | 939 138.00 |
CU Autres participations | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 442 943.00 | 402 076.00 | | 442 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 490.00 | 40 867.00 | | 49 490.00 |
DL TOTAL (I) | 528 434.00 | 478 943.00 | | 528 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 297.00 | 9 143.00 | | 16 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 383.00 | 51 913.00 | | 52 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 210.00 | 210 947.00 | | 173 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 982.00 | 87 152.00 | | 80 982.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 87.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 908.00 | 359 243.00 | | 322 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 341.00 | 838 186.00 | | 851 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 421.00 | 353 158.00 | | 318 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 545.00 | | | 136 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 135 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 98 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 8.00 | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 102.00 | 4 457.00 | 762.00 | 84 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 102.00 | 4 457.00 | 762.00 | 84 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 210.00 | 173 210.00 | | 173 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 305 017.00 | 305 017.00 | | 305 017.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085.00 | 1 598.00 | 4 487.00 | 6 085.00 |
VI Groupe et associés | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 509.00 | 316 381.00 | 1 128.00 | 317 509.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 908.00 | 318 421.00 | 4 487.00 | 322 908.00 |