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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 820.00 | 13 983.00 | 837.00 | 14 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 311.00 | 80 717.00 | 5 594.00 | 86 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 511.00 | 94 700.00 | 43 811.00 | 138 511.00 |
BT Marchandises | 375 960.00 | | 375 960.00 | 375 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 515.00 | 585.00 | 359 929.00 | 360 515.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CF Disponibilités | 270 583.00 | | 270 583.00 | 270 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 519.00 | 585.00 | 1 024 934.00 | 1 025 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 030.00 | 95 285.00 | 1 068 745.00 | 1 164 030.00 |
CU Autres participations | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 32 000.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 353.00 | 492 434.00 | | 448 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 622.00 | 48 394.00 | | 38 622.00 |
DL TOTAL (I) | 517 575.00 | 576 828.00 | | 517 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 161.00 | 4 902.00 | | 101 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254.00 | 54 064.00 | | 9 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 298.00 | 325 376.00 | | 270 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 456.00 | 132 202.00 | | 170 456.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 170.00 | 516 972.00 | | 551 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 745.00 | 1 093 800.00 | | 1 068 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 333.00 | 514 101.00 | | 465 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 188.00 | | 2 376.00 | 138 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 138 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 101 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 824.00 | | 2 360.00 | 100 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | 16.00 | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 340.00 | 4 413.00 | 2 053.00 | 92 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 340.00 | 4 413.00 | 2 053.00 | 92 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | | 4 005.00 | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | | 4 005.00 | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590.00 | | 4 005.00 | 4 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 298.00 | 270 298.00 | | 270 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 360 515.00 | 337 174.00 | 23 341.00 | 360 515.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 161.00 | 15 324.00 | 57 382.00 | 101 161.00 |
VI Groupe et associés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 105.00 | 355 636.00 | 24 469.00 | 380 105.00 |
VW T.V.A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 170.00 | 465 333.00 | 57 382.00 | 551 170.00 |