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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 12 092.00 | 451.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 311.00 | 82 075.00 | 4 236.00 | 86 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 233.00 | 94 166.00 | 42 067.00 | 136 233.00 |
BT Marchandises | 412 633.00 | | 412 633.00 | 412 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 935.00 | 585.00 | 327 350.00 | 327 935.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CF Disponibilités | 268 030.00 | | 268 030.00 | 268 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 302.00 | 585.00 | 1 024 717.00 | 1 025 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 536.00 | 94 751.00 | 1 066 784.00 | 1 161 536.00 |
CU Autres participations | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 975.00 | 448 353.00 | | 486 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 768.00 | 38 622.00 | | 25 768.00 |
DL TOTAL (I) | 543 343.00 | 517 575.00 | | 543 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 388.00 | 101 161.00 | | 96 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 9 254.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 315.00 | 270 298.00 | | 307 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 156.00 | 170 456.00 | | 110 156.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 441.00 | 551 170.00 | | 523 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 784.00 | 1 068 745.00 | | 1 066 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 219.00 | 465 333.00 | | 444 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 136 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 98 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 700.00 | 1 744.00 | 2 277.00 | 94 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 700.00 | 1 744.00 | 2 277.00 | 94 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 315.00 | 307 315.00 | | 307 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 327 935.00 | 327 935.00 | | 327 935.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 388.00 | 17 166.00 | 63 155.00 | 96 388.00 |
VI Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 767.00 | 344 639.00 | 1 128.00 | 345 767.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 441.00 | 444 219.00 | 63 155.00 | 523 441.00 |