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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 2 917.00 | 91.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 29 153.00 | 299.00 | 29 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 834.00 | 32 071.00 | 1 762.00 | 33 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 150.00 | 542.00 | 65 607.00 | 66 150.00 |
BZ Autres créances | 170 238.00 | | 170 238.00 | 170 238.00 |
CF Disponibilités | 420 796.00 | | 420 796.00 | 420 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 899.00 | 542.00 | 665 357.00 | 665 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 734.00 | 32 614.00 | 667 120.00 | 699 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 683.00 | | | 347 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
EA Autres dettes | 175 090.00 | | | 175 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 028.00 | | | 627 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 120.00 | | | 667 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 028.00 | | | 627 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 464.00 | | 533 464.00 | 533 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 464.00 | | 533 464.00 | 533 464.00 |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 20 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 781.00 | | | 538 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 554.00 | | | 521 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 274.00 | | 560.00 | 33 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | 560.00 | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 470.00 | 601.00 | | 31 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 468.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | 133.00 | | 29 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 683.00 | 347 683.00 | | 347 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 090.00 | 175 090.00 | | 175 090.00 |
UX Autres créances clients | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VC Groupe et associés | 147 597.00 | | | 147 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 028.00 | 627 028.00 | | 627 028.00 |