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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 835.00 | 32 462.00 | 1 372.00 | 33 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 753.00 | 542.00 | 231 210.00 | 231 753.00 |
BZ Autres créances | 795 711.00 | | 795 711.00 | 795 711.00 |
CF Disponibilités | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 886.00 | 542.00 | 1 100 344.00 | 1 100 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 722.00 | 33 005.00 | 1 101 716.00 | 1 134 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
DL TOTAL (I) | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 133.00 | | | 486 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
EA Autres dettes | 371 665.00 | | | 371 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 710.00 | | | 976 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 716.00 | | | 1 101 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 710.00 | | | 976 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 185.00 | | 690 185.00 | 690 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 185.00 | | 690 185.00 | 690 185.00 |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 885.00 | | | 700 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 017.00 | | | 649 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 430.00 | 32.00 | | 32 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 420.00 | 32.00 | | 29 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 133.00 | 486 133.00 | | 486 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 665.00 | 371 665.00 | | 371 665.00 |
UX Autres créances clients | 229 406.00 | 229 406.00 | | 229 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VC Groupe et associés | 698 930.00 | 698 930.00 | | 698 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VI Groupe et associés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 328.00 | 1 034 328.00 | | 1 034 328.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 710.00 | 976 710.00 | | 976 710.00 |