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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 29 287.00 | 165.00 | 29 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 834.00 | 32 296.00 | 1 537.00 | 33 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 002.00 | 542.00 | 143 459.00 | 144 002.00 |
BZ Autres créances | 395 892.00 | | 395 892.00 | 395 892.00 |
CF Disponibilités | 165 100.00 | | 165 100.00 | 165 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 207.00 | 542.00 | 722 664.00 | 723 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 041.00 | 32 839.00 | 724 202.00 | 757 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 658.00 | | | 511 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
EA Autres dettes | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 564.00 | | | 679 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 202.00 | | | 724 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 564.00 | | | 679 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 269.00 | | 530 269.00 | 530 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 269.00 | | 530 269.00 | 530 269.00 |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 449.00 | | | -3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 289.00 | | | 540 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 742.00 | | | 535 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 071.00 | 225.00 | | 32 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 91.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 153.00 | 133.00 | | 29 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 658.00 | 511 658.00 | | 511 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 285.00 | 135 285.00 | | 135 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UX Autres créances clients | 143 459.00 | | | 143 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VC Groupe et associés | 352 107.00 | | | 352 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 412.00 | 546 412.00 | | 546 412.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 564.00 | 679 564.00 | | 679 564.00 |