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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 835.00 | 32 462.00 | 1 372.00 | 33 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 785.00 | 542.00 | 354 243.00 | 354 785.00 |
BZ Autres créances | 583 122.00 | | 583 122.00 | 583 122.00 |
CF Disponibilités | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 525.00 | 542.00 | 964 982.00 | 965 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 360.00 | 33 005.00 | 966 355.00 | 999 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
DL TOTAL (I) | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 289.00 | | | 203 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
EA Autres dettes | 504 855.00 | | | 504 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 807.00 | | | 796 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 355.00 | | | 966 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 807.00 | | | 796 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 795.00 | | 767 795.00 | 767 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 795.00 | | 767 795.00 | 767 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 982.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 475.00 | | | 779 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 934.00 | | | 734 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 289.00 | 203 289.00 | | 203 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 855.00 | 504 855.00 | | 504 855.00 |
UX Autres créances clients | 348 854.00 | 348 854.00 | | 348 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VC Groupe et associés | 519 692.00 | 519 692.00 | | 519 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VI Groupe et associés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 480.00 | 945 480.00 | | 945 480.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 807.00 | 796 807.00 | | 796 807.00 |