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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 365.00 | 655 879.00 | 77 487.00 | 733 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 654.00 | 16 030.00 | 17 624.00 | 33 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 256.00 | 674 695.00 | 110 561.00 | 785 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 418.00 | 449.00 | 170 970.00 | 171 418.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 262 555.00 | | 262 555.00 | 262 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 385.00 | 449.00 | 460 936.00 | 461 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 641.00 | 675 144.00 | 571 497.00 | 1 246 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
DL TOTAL (I) | 233 330.00 | | | 233 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 476.00 | | | 133 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
EA Autres dettes | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 167.00 | | | 338 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 497.00 | | | 571 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 258.00 | | | 252 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 831 641.00 | | 831 641.00 | 831 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 067.00 | | 832 067.00 | 832 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -879.00 | | | -879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 204.00 | | | 834 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 982.00 | | | 789 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 304.00 | | 2 552.00 | 784 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 785 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 767 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 067.00 | | 2 552.00 | 766 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 963.00 | 67 331.00 | 1 600.00 | 608 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 157.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 335.00 | 67 174.00 | 1 600.00 | 606 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | | | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 476.00 | 47 568.00 | 85 908.00 | 133 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
VP Divers | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 074.00 | 194 074.00 | | 194 074.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 167.00 | 252 258.00 | 85 908.00 | 338 167.00 |