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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 264.00 | 780 324.00 | 127 940.00 | 908 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 654.00 | 30 102.00 | 3 552.00 | 33 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 932.00 | 813 212.00 | 156 720.00 | 969 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 618.00 | 449.00 | 114 169.00 | 114 618.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 189 924.00 | | 189 924.00 | 189 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 646.00 | 449.00 | 396 197.00 | 396 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 578.00 | 813 661.00 | 552 917.00 | 1 366 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 212.00 | | | 215 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 681.00 | | | -18 681.00 |
DL TOTAL (I) | 262 531.00 | | | 262 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
EA Autres dettes | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 386.00 | | | 290 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 917.00 | | | 552 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 642 646.00 | | 642 646.00 | 642 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 337.00 | | 643 337.00 | 643 337.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 648.00 | | | 646 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 329.00 | | | 665 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 681.00 | | | -18 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 322.00 | | 610.00 | 969 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 308.00 | | 610.00 | 941 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 099.00 | 78 113.00 | | 735 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 314.00 | 78 113.00 | | 732 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | | | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 472.00 | 54 383.00 | 123 088.00 | 177 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 386.00 | 167 297.00 | 123 088.00 | 290 386.00 |