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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 087.00 | 711 142.00 | 61 945.00 | 773 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 654.00 | 20 863.00 | 12 791.00 | 33 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 977.00 | 734 791.00 | 90 186.00 | 824 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 033.00 | 449.00 | 213 585.00 | 214 033.00 |
BZ Autres créances | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CF Disponibilités | 245 477.00 | | 245 477.00 | 245 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 556.00 | 449.00 | 559 107.00 | 559 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 533.00 | 735 239.00 | 649 293.00 | 1 384 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DL TOTAL (I) | 256 434.00 | | | 256 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 094.00 | | | 164 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 859.00 | | | 392 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 293.00 | | | 649 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 019.00 | | | 308 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FG Production vendue services | 816 530.00 | | 816 530.00 | 816 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 091.00 | | 817 091.00 | 817 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 767.00 | | | 823 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 663.00 | | | 800 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 256.00 | | 39 721.00 | 785 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 019.00 | | 39 721.00 | 767 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 695.00 | 60 096.00 | | 674 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 909.00 | 60 096.00 | | 671 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | | | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 497.00 | | | 213 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 094.00 | 79 254.00 | 84 840.00 | 164 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VP Divers | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 752.00 | 246 752.00 | | 246 752.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 859.00 | 308 019.00 | 84 840.00 | 392 859.00 |