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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 655.00 | 706 733.00 | 200 922.00 | 907 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 654.00 | 25 581.00 | 8 073.00 | 33 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 322.00 | 735 099.00 | 234 223.00 | 969 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 771.00 | 449.00 | 209 322.00 | 209 771.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CF Disponibilités | 205 989.00 | | 205 989.00 | 205 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 140.00 | 449.00 | 449 692.00 | 450 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 463.00 | 735 548.00 | 683 914.00 | 1 419 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 434.00 | | | 190 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
DL TOTAL (I) | 281 212.00 | | | 281 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 840.00 | | | 209 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
EA Autres dettes | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 702.00 | | | 402 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 914.00 | | | 683 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 284.00 | | | 262 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398.00 | 809.00 | 2 207.00 | 1 398.00 |
FG Production vendue services | 796 944.00 | | 796 944.00 | 796 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 342.00 | 809.00 | 799 151.00 | 798 342.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 962.00 | | | 819 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 184.00 | | | 795 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 977.00 | | 214 045.00 | 824 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 700.00 | 969 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 700.00 | 941 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 740.00 | | 204 268.00 | 806 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 9 777.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 791.00 | 70 009.00 | 69 700.00 | 734 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 005.00 | 70 009.00 | 69 700.00 | 732 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | | | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 234.00 | 209 234.00 | | 209 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 840.00 | 69 422.00 | 114 937.00 | 209 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VP Divers | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 079.00 | 238 079.00 | | 238 079.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 702.00 | 262 284.00 | 114 937.00 | 402 702.00 |