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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 121.00 | 324 751.00 | 28 369.00 | 353 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 004.00 | 46 713.00 | 21 290.00 | 68 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 399.00 | 374 190.00 | 52 209.00 | 426 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 926.00 | | 297 926.00 | 297 926.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 843.00 | | 441 843.00 | 441 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 243.00 | 374 190.00 | 494 053.00 | 868 243.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DG Autres réserves | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
DL TOTAL (I) | 231 593.00 | | | 231 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 459.00 | | | 262 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 053.00 | | | 494 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 199.00 | | | 244 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 694.00 | | 886 694.00 | 886 694.00 |
FG Production vendue services | 130 646.00 | | 130 646.00 | 130 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 341.00 | | 1 017 341.00 | 1 017 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 341.00 | | | 1 031 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 260.00 | | | 936 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 603.00 | | 3 796.00 | 422 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 329.00 | | 3 796.00 | 417 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 184.00 | 29 006.00 | | 345 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 459.00 | 29 006.00 | | 342 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
6T Sur comptes clients | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 297 926.00 | | | 297 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 025.00 | 22 765.00 | 18 260.00 | 41 025.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 921.00 | 309 583.00 | 1 338.00 | 310 921.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 459.00 | 244 199.00 | 18 260.00 | 262 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
ST Autres comptes | 177 856.00 | | | 177 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 555.00 | | | 126 555.00 |
YT Sous‐traitance | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 768.00 | | | 204 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 487.00 | | | 297 487.00 |