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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 468.00 | 353 069.00 | 60 399.00 | 413 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 656.00 | 66 851.00 | 21 804.00 | 88 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 038.00 | 422 645.00 | 82 392.00 | 505 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 157.00 | | 356 157.00 | 356 157.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CF Disponibilités | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 620.00 | | 482 620.00 | 482 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 659.00 | 422 645.00 | 565 013.00 | 987 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DG Autres réserves | 165 947.00 | | | 165 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
DL TOTAL (I) | 241 486.00 | | | 241 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 526.00 | | | 323 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 013.00 | | | 565 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 821.00 | | 56 949.00 | 450 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733.00 | 505 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | 502 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 908.00 | | 56 948.00 | 447 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 1.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 641.00 | 29 736.00 | 2 733.00 | 395 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 916.00 | 29 736.00 | 2 733.00 | 392 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 356 157.00 | 356 157.00 | | 356 157.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 295.00 | 25 513.00 | 49 781.00 | 75 295.00 |
VI Groupe et associés | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 899.00 | 397 811.00 | 88.00 | 397 899.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 526.00 | 273 744.00 | 49 781.00 | 323 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
ST Autres comptes | 222 359.00 | | | 222 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
YT Sous‐traitance | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 214.00 | | | 266 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 562.00 | | | 125 562.00 |
ZE Dividendes | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 810.00 | | | 391 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |