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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 625.00 | 315 514.00 | 169 110.00 | 484 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 762.00 | 75 134.00 | 23 628.00 | 98 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 150.00 | 393 221.00 | 192 928.00 | 586 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 809.00 | | 402 809.00 | 402 809.00 |
BZ Autres créances | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CF Disponibilités | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 223.00 | | 544 223.00 | 544 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 373.00 | 393 221.00 | 737 151.00 | 1 130 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DG Autres réserves | 182 646.00 | | | 182 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
DL TOTAL (I) | 263 095.00 | | | 263 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 706.00 | | | 208 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 056.00 | | | 474 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 151.00 | | | 737 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 596.00 | | | 325 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 038.00 | | 167 880.00 | 505 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 768.00 | 586 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 616.00 | 583 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 124.00 | | 167 880.00 | 502 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 645.00 | 39 374.00 | 68 798.00 | 422 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | 151.00 | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 920.00 | 39 374.00 | 68 646.00 | 419 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 402 810.00 | 402 810.00 | | 402 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 707.00 | 60 247.00 | 148 460.00 | 208 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 348.00 | | | 171 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
VP Divers | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 887.00 | 425 799.00 | 88.00 | 425 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 057.00 | 325 597.00 | 148 460.00 | 474 057.00 |