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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 952.00 | 364 946.00 | 156 006.00 | 520 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 239.00 | 83 422.00 | 27 817.00 | 111 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 954.00 | 450 942.00 | 184 012.00 | 634 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BN En cours de production de biens | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 565.00 | | 338 565.00 | 338 565.00 |
BZ Autres créances | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CF Disponibilités | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 196.00 | | 519 196.00 | 519 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 149.00 | 450 942.00 | 703 208.00 | 1 154 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 204 255.00 | 182 646.00 | | 204 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | 71 726.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 225 169.00 | 263 095.00 | | 225 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 483.00 | 208 707.00 | | 178 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 548.00 | 83 506.00 | | 80 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 963.00 | 99 411.00 | | 117 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 044.00 | 74 325.00 | | 101 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 540.00 | | |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 039.00 | 474 056.00 | | 478 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 208.00 | 737 151.00 | | 703 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 016.00 | 312 547.00 | | 320 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 150.00 | | 48 803.00 | 586 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 388.00 | | 48 803.00 | 583 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 222.00 | 57 720.00 | | 393 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 649.00 | 57 720.00 | | 390 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 338 565.00 | 338 565.00 | | 338 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 511.00 | 20 460.00 | 128 051.00 | 148 511.00 |
VI Groupe et associés | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VP Divers | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 188.00 | 383 100.00 | 88.00 | 383 188.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 067.00 | 320 016.00 | 128 051.00 | 448 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 861.00 | 5 603.00 | | 5 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 291.00 | 23 516.00 | | 27 291.00 |
ST Autres comptes | 155 109.00 | 199 292.00 | | 155 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 791.00 | 55 916.00 | | 55 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 754.00 | 67 395.00 | | 37 754.00 |
YT Sous‐traitance | 97 723.00 | 107 108.00 | | 97 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 374.00 | 10 678.00 | | 14 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | 1 760.00 | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 284.00 | 7 363.00 | | 9 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 583.00 | 290 556.00 | | 265 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 957.00 | 138 932.00 | | 127 957.00 |
ZE Dividendes | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 289.00 | 396 510.00 | | 350 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |