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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 126 623.00 | 90 935.00 | 35 688.00 | 126 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 126.00 | 21 498.00 | 627.00 | 22 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 333.00 | 100 644.00 | 18 688.00 | 119 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 083.00 | 213 078.00 | 79 004.00 | 292 083.00 |
BT Marchandises | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 136.00 | 23 683.00 | 261 453.00 | 285 136.00 |
CF Disponibilités | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 806.00 | 23 683.00 | 388 123.00 | 411 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 890.00 | 236 761.00 | 467 128.00 | 703 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DH Report à nouveau | -114 126.00 | -92 871.00 | | -114 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 077.00 | -21 255.00 | | 45 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 733.00 | 3 482.00 | | 2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 75 684.00 | 31 355.00 | | 75 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 129.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 576.00 | 4 900.00 | | 24 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 801.00 | 245 060.00 | | 194 801.00 |
EA Autres dettes | 27 575.00 | 179.00 | | 27 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | 47 296.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 443.00 | 494 181.00 | | 391 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 128.00 | 539 666.00 | | 467 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 545.00 | | 225 545.00 | 225 545.00 |
FG Production vendue services | 511 820.00 | | 511 820.00 | 511 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 365.00 | | 737 365.00 | 737 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 749.00 | 1 239.00 | | 48 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 146.00 | 1 239.00 | | 64 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 4.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 244.00 | 14 133.00 | | 46 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 902.00 | -12 893.00 | | 17 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 701.00 | 680 755.00 | | 812 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 623.00 | 702 010.00 | | 767 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 077.00 | -21 255.00 | | 45 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 233.00 | | 10 151.00 | 358 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 300.00 | 292 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 300.00 | 268 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 233.00 | | 10 151.00 | 334 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 069.00 | 16 986.00 | 30 976.00 | 227 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 069.00 | 16 986.00 | 30 976.00 | 227 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
6T Sur comptes clients | 25 710.00 | 7 346.00 | 9 373.00 | 25 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 710.00 | 7 346.00 | 9 373.00 | 25 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 839.00 | 7 346.00 | 23 502.00 | 39 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 802.00 | 194 802.00 | | 194 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 066.00 | | | 237 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 057.00 | 14 578.00 | 2 479.00 | 17 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 804.00 | 266 733.00 | 54 071.00 | 320 804.00 |
VW T.V.A. | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 868.00 | 364 389.00 | 2 479.00 | 366 868.00 |