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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 13 500.00 | 4 500.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 130 510.00 | 104 614.00 | 25 895.00 | 130 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 531.00 | 22 111.00 | 8 419.00 | 30 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 145.00 | 120 856.00 | 54 289.00 | 175 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 186.00 | 261 082.00 | 99 104.00 | 360 186.00 |
BT Marchandises | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 285.00 | 19 178.00 | 299 107.00 | 318 285.00 |
BZ Autres créances | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CF Disponibilités | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 325.00 | 19 178.00 | 433 147.00 | 452 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 512.00 | 280 260.00 | 532 251.00 | 812 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DH Report à nouveau | -24 600.00 | -69 049.00 | | -24 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 519.00 | 44 448.00 | | 8 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 235.00 | 1 984.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 127 154.00 | 119 383.00 | | 127 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 935.00 | 2 826.00 | | 48 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 99.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 850.00 | 19 575.00 | | 44 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 165.00 | 154 241.00 | | 165 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 650.00 | 115 187.00 | | 143 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 462.00 | | |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 23 310.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 097.00 | 318 703.00 | | 405 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 251.00 | 438 087.00 | | 532 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 037.00 | | 58 150.00 | 302 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 037.00 | | 58 150.00 | 278 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 665.00 | 31 917.00 | | 215 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 665.00 | 31 917.00 | | 215 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 096.00 | 2 300.00 | 1 217.00 | 18 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 096.00 | 6 800.00 | 1 217.00 | 27 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 096.00 | 6 800.00 | 1 217.00 | 27 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 166.00 | 165 166.00 | | 165 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 958.00 | 288 958.00 | | 288 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 657.00 | 11 536.00 | 37 121.00 | 48 657.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 181.00 | 321 853.00 | 35 328.00 | 357 181.00 |
VW T.V.A. | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 247.00 | 323 126.00 | 37 121.00 | 360 247.00 |