| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | 118 451.00 | 109 537.00 | 8 914.00 | 118 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 985.00 | 25 995.00 | 13 989.00 | 39 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 440.00 | 158 124.00 | 26 315.00 | 184 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 887.00 | 311 658.00 | 55 229.00 | 366 887.00 |
BT Marchandises | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 376.00 | 17 649.00 | 450 726.00 | 468 376.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 895.00 | 17 649.00 | 640 246.00 | 657 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 783.00 | 329 307.00 | 695 475.00 | 1 024 783.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
DL TOTAL (I) | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 307.00 | | | 289 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 023.00 | | | 517 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 475.00 | | | 695 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 213.00 | | | 447 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 541.00 | | 11 347.00 | 355 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 531.00 | | 11 347.00 | 331 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 693.00 | 31 965.00 | | 261 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 693.00 | 31 965.00 | | 261 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 308.00 | 289 308.00 | | 289 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 376.00 | 468 376.00 | | 468 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 795.00 | 11 889.00 | 1 906.00 | 13 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 603.00 | 496 603.00 | 6 000.00 | 502 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 119.00 | 447 213.00 | 1 906.00 | 449 119.00 |