| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 130 510.00 | 97 774.00 | 32 735.00 | 130 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 531.00 | 21 085.00 | 9 445.00 | 30 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 995.00 | 96 804.00 | 20 190.00 | 116 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 036.00 | 224 665.00 | 77 371.00 | 302 036.00 |
BT Marchandises | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 025.00 | 18 095.00 | 223 930.00 | 242 025.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CF Disponibilités | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 811.00 | 18 095.00 | 360 715.00 | 378 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 848.00 | 242 760.00 | 438 087.00 | 680 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DH Report à nouveau | -69 049.00 | -114 126.00 | | -69 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 448.00 | 45 077.00 | | 44 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 984.00 | 2 733.00 | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 119 383.00 | 75 684.00 | | 119 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826.00 | 17 293.00 | | 2 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 256.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 575.00 | 24 576.00 | | 19 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 241.00 | 194 801.00 | | 154 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 187.00 | 122 141.00 | | 115 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EA Autres dettes | 23 310.00 | 27 575.00 | | 23 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 703.00 | 391 443.00 | | 318 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 087.00 | 467 128.00 | | 438 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 084.00 | | 19 001.00 | 292 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 046.00 | 302 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 048.00 | 278 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 084.00 | | 19 001.00 | 268 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 079.00 | 11 634.00 | 9 048.00 | 213 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 079.00 | 11 634.00 | 9 048.00 | 213 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 683.00 | 2 878.00 | 8 466.00 | 23 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 683.00 | 11 878.00 | 8 466.00 | 23 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 683.00 | 11 878.00 | 8 466.00 | 23 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 878.00 | 8 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 062.00 | 207 062.00 | | 207 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 156.00 | 236 192.00 | 40 964.00 | 277 156.00 |
VW T.V.A. | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 129.00 | 299 129.00 | | 299 129.00 |