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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AH Fonds commercial | 173 918.00 | | 173 918.00 | 173 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 068.00 | 303 257.00 | 60 811.00 | 364 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 184.00 | 98 051.00 | 71 133.00 | 169 184.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 542.00 | 402 240.00 | 320 302.00 | 722 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BN En cours de production de biens | 273 311.00 | | 273 311.00 | 273 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 282.00 | 1 285.00 | 1 035 997.00 | 1 037 282.00 |
BZ Autres créances | 176 671.00 | | 176 671.00 | 176 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 451.00 | 1 285.00 | 1 607 166.00 | 1 608 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 993.00 | 403 525.00 | 1 927 468.00 | 2 330 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 400 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 907.00 | 845.00 | | 9 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 388.00 | 79 062.00 | | -220 388.00 |
DL TOTAL (I) | 469 069.00 | 689 457.00 | | 469 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 015.00 | 339 752.00 | | 473 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 883.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 814.00 | 1 171 910.00 | | 305 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 548.00 | 566 048.00 | | 331 548.00 |
EA Autres dettes | 346 878.00 | 2 202 950.00 | | 346 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 399.00 | 4 281 544.00 | | 1 458 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 468.00 | 4 971 001.00 | | 1 927 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 156.00 | 4 280 444.00 | | 1 355 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 293.00 | 296 049.00 | | 336 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 548.00 | | 79 869.00 | 685 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 876.00 | 722 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 876.00 | 533 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 850.00 | | | 174 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 858.00 | | 73 269.00 | 502 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | 6 600.00 | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 597.00 | 69 208.00 | 34 604.00 | 361 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 665.00 | 69 208.00 | 34 604.00 | 360 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 014.00 | 1 285.00 | 4 014.00 | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 014.00 | 1 285.00 | 4 014.00 | 4 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | 1 285.00 | 4 014.00 | 4 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285.00 | 4 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 814.00 | 305 814.00 | | 305 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 878.00 | 346 878.00 | | 346 878.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 292.00 | | | 1 013 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VB T. V. A. | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VC Groupe et associés | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 395.00 | 336 395.00 | | 336 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 620.00 | 33 377.00 | 103 243.00 | 136 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
VP Divers | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 574.00 | 1 272 734.00 | 13 840.00 | 1 286 574.00 |
VW T.V.A. | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 399.00 | 1 355 156.00 | 103 243.00 | 1 458 399.00 |