| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 272.00 | 560.00 | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 173 918.00 | | 173 918.00 | 173 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 097.00 | 298 006.00 | -9 909.00 | 288 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 124.00 | 106 559.00 | 73 565.00 | 180 124.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 830.00 | 405 837.00 | 247 993.00 | 653 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 729.00 | | 1 154 729.00 | 1 154 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 938.00 | 5 037.00 | 920 901.00 | 925 938.00 |
BZ Autres créances | 345 003.00 | | 345 003.00 | 345 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 375 483.00 | | 375 483.00 | 375 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 650.00 | 5 037.00 | 2 822 613.00 | 2 827 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 480.00 | 410 874.00 | 3 070 607.00 | 3 481 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 494 087.00 | 480 000.00 | | 494 087.00 |
DH Report à nouveau | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 040.00 | 14 087.00 | | 72 040.00 |
DL TOTAL (I) | 785 137.00 | 713 097.00 | | 785 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 405.00 | 353 802.00 | | 171 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 87.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348 421.00 | | | 1 348 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 269.00 | 246 599.00 | | 390 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 120.00 | 192 408.00 | | 373 120.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 786 536.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 469.00 | 1 579 433.00 | | 2 285 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 607.00 | 2 292 530.00 | | 3 070 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 125.00 | 1 539 176.00 | | 910 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 832.00 | 276 459.00 | | 103 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
FG Production vendue services | 6 136 884.00 | | 6 136 884.00 | 6 136 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 443.00 | | 6 156 443.00 | 6 156 443.00 |
FM Production stockée | | | 306 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 575 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 067.00 | 38 642.00 | | 80 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 881.00 | 15 250.00 | | 3 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | 15 873.00 | | 3 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 917.00 | 45 160.00 | | 12 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | 1 649.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 540.00 | 46 809.00 | | 14 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 659.00 | -30 936.00 | | -10 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | -2 400.00 | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 834.00 | 5 610 385.00 | | 6 592 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 794.00 | 5 596 298.00 | | 6 520 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 040.00 | 14 087.00 | | 72 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 274.00 | 17 744.00 | | 28 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 610.00 | | 38 069.00 | 695 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 9 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 848.00 | 653 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 748.00 | 468 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 901.00 | | 36 069.00 | 504 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | 2 000.00 | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 599.00 | 37 363.00 | 71 125.00 | 439 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 300.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 627.00 | 37 063.00 | 71 125.00 | 438 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501.00 | 4 536.00 | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | 4 536.00 | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | 4 536.00 | | 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 269.00 | 390 269.00 | | 390 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
UX Autres créances clients | 910 246.00 | 910 246.00 | | 910 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VB T. V. A. | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
VC Groupe et associés | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 405.00 | 144 481.00 | 26 924.00 | 171 405.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 164.00 | 141 164.00 | | 141 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 696.00 | 1 274 837.00 | 9 859.00 | 1 284 696.00 |
VW T.V.A. | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 049.00 | 910 125.00 | 26 924.00 | 937 049.00 |