| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 572.00 | 260.00 | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 173 918.00 | | 173 918.00 | 173 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 299.00 | 288 367.00 | 3 932.00 | 292 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 685.00 | 91 451.00 | 58 234.00 | 149 685.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 593.00 | 381 390.00 | 250 203.00 | 631 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BN En cours de production de biens | 938 363.00 | | 938 363.00 | 938 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 850.00 | 40 109.00 | 1 033 741.00 | 1 073 850.00 |
BZ Autres créances | 298 419.00 | | 298 419.00 | 298 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 677 579.00 | | 677 579.00 | 677 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 161.00 | 40 109.00 | 2 965 052.00 | 3 005 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 754.00 | 421 499.00 | 3 215 255.00 | 3 636 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 494 127.00 | 494 087.00 | | 494 127.00 |
DH Report à nouveau | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 571.00 | 72 040.00 | | 102 571.00 |
DL TOTAL (I) | 815 708.00 | 785 137.00 | | 815 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 012.00 | 171 405.00 | | 39 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 263.00 | | 1 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349 242.00 | 1 348 421.00 | | 1 349 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 605.00 | 390 269.00 | | 550 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 166.00 | 373 120.00 | | 453 166.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 1 992.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 547.00 | 2 285 469.00 | | 2 399 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 255.00 | 3 070 607.00 | | 3 215 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 257.00 | 910 125.00 | | 1 011 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
FG Production vendue services | 5 978 375.00 | | 5 978 375.00 | 5 978 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 397.00 | | 5 995 397.00 | 5 995 397.00 |
FM Production stockée | | | -216 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 072.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 478.00 | 80 067.00 | | 79 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 531.00 | 3 881.00 | | 19 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 114.00 | 3 881.00 | | 26 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 290.00 | 12 917.00 | | 8 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 848.00 | 1 623.00 | | 10 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 137.00 | 14 540.00 | | 19 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 977.00 | -10 659.00 | | 6 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 319.00 | 6 987.00 | | 33 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 616.00 | 6 592 834.00 | | 5 909 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 045.00 | 6 520 794.00 | | 5 807 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 571.00 | 72 040.00 | | 102 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 323.00 | 28 274.00 | | 23 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 830.00 | | 62 076.00 | 653 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 313.00 | 631 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 313.00 | 441 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 221.00 | | 58 076.00 | 468 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 859.00 | | 4 000.00 | 9 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 837.00 | 73 174.00 | 97 621.00 | 405 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 600.00 | 300.00 | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 565.00 | 72 574.00 | 97 321.00 | 404 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 037.00 | 35 072.00 | | 5 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 037.00 | 35 072.00 | | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 037.00 | 35 072.00 | | 5 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 605.00 | 550 605.00 | | 550 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 879.00 | 250 879.00 | | 250 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 959.00 | 1 001 959.00 | | 1 001 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
VB T. V. A. | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
VC Groupe et associés | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 291.00 | -23 757.00 | 39 048.00 | 15 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 149.00 | 1 376 290.00 | 13 859.00 | 1 390 149.00 |
VW T.V.A. | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 305.00 | 1 011 257.00 | 39 048.00 | 1 050 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
ST Autres comptes | 629 901.00 | | | 629 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 645.00 | | | 273 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
YT Sous‐traitance | 2 091 281.00 | | | 2 091 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 232.00 | | | 626 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 287.00 | | | 455 287.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 115 638.00 | | | 3 115 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |