| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 972.00 | 860.00 | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 173 918.00 | | 173 918.00 | 173 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 574.00 | 346 437.00 | 7 136.00 | 353 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 327.00 | 92 190.00 | 59 137.00 | 151 327.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 610.00 | 439 599.00 | 256 010.00 | 695 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
BN En cours de production de biens | 848 568.00 | | 848 568.00 | 848 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 897.00 | 501.00 | 847 396.00 | 847 897.00 |
BZ Autres créances | 273 554.00 | | 273 554.00 | 273 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 021.00 | 501.00 | 2 036 520.00 | 2 037 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 631.00 | 440 100.00 | 2 292 530.00 | 2 732 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 250 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 460.00 | 9 519.00 | | 9 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 087.00 | 289 941.00 | | 14 087.00 |
DL TOTAL (I) | 713 097.00 | 759 010.00 | | 713 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 802.00 | 346 339.00 | | 353 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 615.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 599.00 | 324 146.00 | | 246 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 408.00 | 394 657.00 | | 192 408.00 |
EA Autres dettes | 786 536.00 | 530 542.00 | | 786 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 433.00 | 1 596 299.00 | | 1 579 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 530.00 | 2 385 308.00 | | 2 292 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 176.00 | 1 519 172.00 | | 1 539 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 459.00 | 232 742.00 | | 276 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
FG Production vendue services | 5 074 099.00 | | 5 074 099.00 | 5 074 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 725.00 | | 5 119 725.00 | 5 119 725.00 |
FM Production stockée | | | 387 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 111.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 642.00 | 56 227.00 | | 38 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 826.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 28 667.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 873.00 | 29 493.00 | | 15 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 160.00 | 10 203.00 | | 45 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | 22 039.00 | | 1 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 809.00 | 62 242.00 | | 46 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 936.00 | -32 749.00 | | -30 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 753.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 385.00 | 7 437 911.00 | | 5 610 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 298.00 | 7 147 971.00 | | 5 596 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 087.00 | 289 941.00 | | 14 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 744.00 | 16 392.00 | | 17 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 300.00 | | 26 536.00 | 710 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 226.00 | 695 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 876.00 | 504 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 850.00 | | 900.00 | 174 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 142.00 | | 19 635.00 | 525 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309.00 | | 6 001.00 | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 066.00 | 34 111.00 | 39 577.00 | 445 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 40.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 134.00 | 34 071.00 | 39 577.00 | 444 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 501.00 | | 30 000.00 | 30 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 599.00 | 246 599.00 | | 246 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 761.00 | 119 761.00 | | 119 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 536.00 | 786 536.00 | | 786 536.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 833 968.00 | 833 968.00 | | 833 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VB T. V. A. | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VC Groupe et associés | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 676.00 | 276 676.00 | | 276 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 127.00 | 36 869.00 | 40 258.00 | 77 127.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VP Divers | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 809.00 | 1 152 850.00 | 11 959.00 | 1 164 809.00 |
VW T.V.A. | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 433.00 | 1 539 176.00 | 40 258.00 | 1 579 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 042.00 | 56 506.00 | | 45 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 030.00 | 68 528.00 | | 46 030.00 |
ST Autres comptes | 862 718.00 | 940 431.00 | | 862 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 687.00 | 258 744.00 | | 199 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 242 537.00 | 1 979 450.00 | | 1 242 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 482.00 | 202 162.00 | | 407 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 772.00 | 27 672.00 | | 15 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 814.00 | 84 178.00 | | 60 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 425.00 | 752 129.00 | | 555 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 047.00 | 575 729.00 | | 559 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 758 454.00 | 3 449 316.00 | | 2 758 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |