| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 800.00 | 36 871.00 | 6 929.00 | 43 800.00 |
AH Fonds commercial | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
AP Constructions | 26 308.00 | 16 279.00 | 10 029.00 | 26 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 019.00 | 118 852.00 | 54 167.00 | 173 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 719.00 | 183 270.00 | 32 449.00 | 215 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 180.00 | 355 272.00 | 130 908.00 | 486 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 787.00 | | 245 787.00 | 245 787.00 |
BZ Autres créances | 130 146.00 | | 130 146.00 | 130 146.00 |
CF Disponibilités | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 429.00 | | 483 429.00 | 483 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 610.00 | 355 272.00 | 614 338.00 | 969 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
DH Report à nouveau | -93 559.00 | | | -93 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 121.00 | -93 559.00 | | 81 121.00 |
DL TOTAL (I) | 73 680.00 | -7 442.00 | | 73 680.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 428.00 | 137 790.00 | | 188 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 668.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 648.00 | 8 346.00 | | 8 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 376.00 | 165 226.00 | | 202 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 620.00 | 87 421.00 | | 118 620.00 |
EA Autres dettes | 17 852.00 | 22 973.00 | | 17 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 233.00 | 6 567.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 158.00 | 466 991.00 | | 539 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 338.00 | 459 549.00 | | 614 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 702.00 | 393 449.00 | | 412 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 013.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 870.00 | | 961 870.00 | 961 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 870.00 | | 961 870.00 | 961 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 35 000.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | 579.00 | | 4 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | 579.00 | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | 34 421.00 | | -4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 487.00 | 787 937.00 | | 969 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 365.00 | 881 495.00 | | 888 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 121.00 | -93 559.00 | | 81 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 087.00 | | 4 786.00 | 490 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 4 086.00 | 3 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 732.00 | 4 960.00 | 486 180.00 | 3 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 415 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 220.00 | | 4 786.00 | 415 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 618.00 | 41 098.00 | 3 444.00 | 317 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 564.00 | 6 307.00 | | 30 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 054.00 | 34 791.00 | 3 444.00 | 287 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 376.00 | 202 376.00 | | 202 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 245 787.00 | | | 245 787.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VC Groupe et associés | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 008.00 | 61 552.00 | 118 615.00 | 188 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VP Divers | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 640.00 | 385 999.00 | 3 641.00 | 389 640.00 |
VW T.V.A. | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 510.00 | 404 054.00 | 118 615.00 | 530 510.00 |