| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 800.00 | 30 564.00 | 13 236.00 | 43 800.00 |
AH Fonds commercial | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
AP Constructions | 26 308.00 | 14 103.00 | 12 205.00 | 26 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 325.00 | 108 880.00 | 65 445.00 | 174 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 587.00 | 164 071.00 | 50 516.00 | 214 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 087.00 | 317 618.00 | 172 468.00 | 490 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 899.00 | | 207 899.00 | 207 899.00 |
BZ Autres créances | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CF Disponibilités | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 081.00 | | 287 081.00 | 287 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 167.00 | 317 618.00 | 459 549.00 | 777 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 078.00 | 55 626.00 | | 31 078.00 |
DH Report à nouveau | | -44 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 559.00 | 19 642.00 | | -93 559.00 |
DL TOTAL (I) | -7 442.00 | 86 117.00 | | -7 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 790.00 | 66 564.00 | | 137 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 668.00 | 21 000.00 | | 38 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 346.00 | 5 384.00 | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 226.00 | 143 673.00 | | 165 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 421.00 | 85 820.00 | | 87 421.00 |
EA Autres dettes | 22 973.00 | 19 977.00 | | 22 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 567.00 | 9 900.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 991.00 | 352 318.00 | | 466 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 549.00 | 438 435.00 | | 459 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 449.00 | 352 318.00 | | 393 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 066.00 | | 744 066.00 | 744 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 066.00 | | 744 066.00 | 744 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 699.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 491.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 252.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 264.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 421.00 | -264.00 | | 34 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 937.00 | 851 035.00 | | 787 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 495.00 | 831 393.00 | | 881 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 559.00 | 19 642.00 | | -93 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 283.00 | | 80 804.00 | 409 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 048.00 | | 2 000.00 | 65 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 438.00 | | 78 782.00 | 336 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | 22.00 | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 919.00 | 38 699.00 | | 278 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 022.00 | 6 542.00 | | 24 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 897.00 | 32 157.00 | | 254 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 226.00 | 165 226.00 | | 165 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
UX Autres créances clients | 207 899.00 | | | 207 899.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 399.00 | 35 857.00 | 62 661.00 | 109 399.00 |
VI Groupe et associés | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VP Divers | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 916.00 | 244 543.00 | 7 373.00 | 251 916.00 |
VW T.V.A. | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 645.00 | 385 103.00 | 62 661.00 | 458 645.00 |