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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 26 308.00 | 20 323.00 | 5 986.00 | 26 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 879.00 | 166 915.00 | 5 964.00 | 172 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 496.00 | 76 958.00 | 6 537.00 | 83 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 622.00 | 276 196.00 | 38 426.00 | 314 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BP En cours de production de services | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 921.00 | 619.00 | 231 302.00 | 231 921.00 |
BZ Autres créances | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 883.00 | 619.00 | 334 264.00 | 334 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 505.00 | 276 816.00 | 372 690.00 | 649 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
DH Report à nouveau | -250 843.00 | -110 326.00 | | -250 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 675.00 | -140 517.00 | | 47 675.00 |
DL TOTAL (I) | -121 286.00 | -168 961.00 | | -121 286.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 104.00 | 137 349.00 | | 70 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 540.00 | 53 000.00 | | 119 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | 2 925.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 221.00 | 37 351.00 | | 162 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 273.00 | 67 621.00 | | 73 273.00 |
EA Autres dettes | 56 937.00 | 56 648.00 | | 56 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 475.00 | 368 394.00 | | 492 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 690.00 | 200 933.00 | | 372 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 567.00 | 297 225.00 | | 430 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | 59 763.00 | | 1 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 018.00 | | 604.00 | 314 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 104.00 | | 579.00 | 282 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414.00 | | 25.00 | 4 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 959.00 | 11 237.00 | | 264 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 959.00 | 11 237.00 | | 252 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 221.00 | 162 221.00 | | 162 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 231 302.00 | 231 302.00 | | 231 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 456.00 | 16 947.00 | 51 509.00 | 68 456.00 |
VI Groupe et associés | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 951.00 | 292 957.00 | 3 994.00 | 296 951.00 |
VW T.V.A. | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 075.00 | 430 567.00 | 51 509.00 | 482 075.00 |