| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 40 378.00 | 1 622.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
AP Constructions | 26 308.00 | 17 715.00 | 8 593.00 | 26 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 020.00 | 127 743.00 | 45 277.00 | 173 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 062.00 | 193 598.00 | 11 464.00 | 205 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 748.00 | 379 435.00 | 94 313.00 | 473 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BP En cours de production de services | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 896.00 | | 257 896.00 | 257 896.00 |
BZ Autres créances | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
CF Disponibilités | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 251.00 | | 396 251.00 | 396 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 999.00 | 379 435.00 | 490 564.00 | 869 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
DH Report à nouveau | -12 437.00 | -93 559.00 | | -12 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | 81 121.00 | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 81 882.00 | 73 680.00 | | 81 882.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 855.00 | 188 428.00 | | 139 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414.00 | 8 648.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 057.00 | 202 376.00 | | 157 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 937.00 | 118 620.00 | | 91 937.00 |
EA Autres dettes | 14 920.00 | 17 852.00 | | 14 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 182.00 | 539 158.00 | | 407 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 564.00 | 614 338.00 | | 490 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 655.00 | 412 702.00 | | 322 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 677 555.00 | | 677 555.00 | 677 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 673.00 | | 677 673.00 | 677 673.00 |
FM Production stockée | | | 17 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | 1 944.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 945.00 | 1 876.00 | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 1 876.00 | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 576.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 1 516.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 6 092.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | -4 216.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 594.00 | 969 487.00 | | 735 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 392.00 | 888 365.00 | | 727 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 203.00 | 81 121.00 | | 8 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 180.00 | | 1 013.00 | 486 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 446.00 | 473 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 65 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 646.00 | 404 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 046.00 | | 990.00 | 415 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | 23.00 | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 272.00 | 35 383.00 | 11 221.00 | 355 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 871.00 | 5 307.00 | 1 800.00 | 36 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 401.00 | 30 076.00 | 9 421.00 | 318 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 057.00 | 157 057.00 | | 157 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 257 896.00 | | | 257 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 457.00 | 41 930.00 | 84 527.00 | 126 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VP Divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 069.00 | 351 405.00 | 3 664.00 | 355 069.00 |
VW T.V.A. | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 768.00 | 319 241.00 | 84 527.00 | 403 768.00 |