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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 170.00 | 2 873.00 | 3 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 158.00 | 9 199.00 | 1 959.00 | 11 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 173.00 | 135 374.00 | 65 800.00 | 201 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 899.00 | 150 452.00 | 71 447.00 | 221 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
BN En cours de production de biens | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BT Marchandises | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 554.00 | | 268 554.00 | 268 554.00 |
BZ Autres créances | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CF Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 861.00 | | 439 861.00 | 439 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 760.00 | 150 452.00 | 511 308.00 | 661 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
DH Report à nouveau | -60 892.00 | -68 240.00 | | -60 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 133.00 | 7 348.00 | | 29 133.00 |
DL TOTAL (I) | 29 214.00 | 81.00 | | 29 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 3 119.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 533.00 | 134 033.00 | | 126 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 681.00 | 169 537.00 | | 211 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 349.00 | 149 896.00 | | 135 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | 41 758.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 094.00 | 501 006.00 | | 482 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 308.00 | 501 087.00 | | 511 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 094.00 | 501 006.00 | | 482 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311.00 | 3 000.00 | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 721.00 | | 30 178.00 | 191 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 296.00 | | 27 035.00 | 185 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 100.00 | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 539.00 | 26 913.00 | | 123 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 829.00 | 26 743.00 | | 117 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 681.00 | 211 681.00 | | 211 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 808.00 | | | 228 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 836.00 | 315 836.00 | | 315 836.00 |
VW T.V.A. | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 094.00 | | | 482 094.00 |