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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 158.00 | 10 983.00 | 176.00 | 11 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 383.00 | 181 714.00 | 62 668.00 | 244 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 809.00 | 201 450.00 | 65 359.00 | 266 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 396.00 | | 83 396.00 | 83 396.00 |
BN En cours de production de biens | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BT Marchandises | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 018.00 | | 293 018.00 | 293 018.00 |
BZ Autres créances | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CF Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 320.00 | | 573 320.00 | 573 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 129.00 | 201 450.00 | 638 679.00 | 840 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
DH Report à nouveau | | -11 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | 33 467.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 63 449.00 | 62 681.00 | | 63 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 211.00 | 142 893.00 | | 146 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 506.00 | 170 321.00 | | 160 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 426.00 | 166 507.00 | | 139 426.00 |
EA Autres dettes | 129 076.00 | 9 891.00 | | 129 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 230.00 | 489 612.00 | | 575 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 679.00 | 552 293.00 | | 638 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 137.00 | 401 582.00 | | 500 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 343.00 | 31 306.00 | | 40 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 972.00 | | 17 837.00 | 248 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 103.00 | | 17 437.00 | 238 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 400.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 193.00 | 20 257.00 | | 181 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 440.00 | 20 257.00 | | 172 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 506.00 | 160 506.00 | | 160 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 076.00 | 129 076.00 | | 129 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 270 604.00 | 270 604.00 | | 270 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VB T. V. A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 297.00 | 30 205.00 | 75 092.00 | 105 297.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 199.00 | 358 199.00 | | 358 199.00 |
VW T.V.A. | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 230.00 | 500 137.00 | 75 092.00 | 575 230.00 |