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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 158.00 | 7 538.00 | 3 620.00 | 11 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 138.00 | 110 291.00 | 63 847.00 | 174 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 721.00 | 123 539.00 | 68 182.00 | 191 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BN En cours de production de biens | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BT Marchandises | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 994.00 | | 283 994.00 | 283 994.00 |
BZ Autres créances | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CF Disponibilités | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 904.00 | | 432 904.00 | 432 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 626.00 | 123 539.00 | 501 087.00 | 624 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
DH Report à nouveau | -68 240.00 | -76 157.00 | | -68 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 348.00 | 7 917.00 | | 7 348.00 |
DL TOTAL (I) | 81.00 | -7 268.00 | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119.00 | 19 909.00 | | 3 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 537.00 | 192 529.00 | | 169 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 896.00 | 115 119.00 | | 149 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 41 758.00 | 14 538.00 | | 41 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 006.00 | 344 760.00 | | 501 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 087.00 | 337 493.00 | | 501 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 006.00 | 344 760.00 | | 501 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 604.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
FG Production vendue services | 919 529.00 | | 919 529.00 | 919 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 857.00 | | 923 857.00 | 923 857.00 |
FM Production stockée | | | 45 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 079.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | 5 256.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 785.00 | 698 322.00 | | 996 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 437.00 | 690 405.00 | | 989 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 348.00 | 7 917.00 | | 7 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 789.00 | | 32 680.00 | 164 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 748.00 | 191 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | 185 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 862.00 | | 32 680.00 | 157 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 663.00 | 30 079.00 | 1 203.00 | 94 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 450.00 | 30 079.00 | 701.00 | 88 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 537.00 | 169 537.00 | | 169 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 244 248.00 | | | 244 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VI Groupe et associés | 134 033.00 | 134 033.00 | | 134 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 145.00 | 325 145.00 | | 325 145.00 |
VW T.V.A. | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 006.00 | 501 006.00 | | 501 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | 3 587.00 | | 5 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 658.00 | 21 949.00 | | 33 658.00 |
ST Autres comptes | 66 966.00 | 64 952.00 | | 66 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 518.00 | 72 290.00 | | 74 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 60 844.00 | 20 042.00 | | 60 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 681.00 | 161.00 | | 10 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 1 921.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 992.00 | 5 508.00 | | 6 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 695.00 | 81 995.00 | | 127 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 220.00 | 66 486.00 | | 93 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 666.00 | 179 394.00 | | 246 666.00 |