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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 401.00 | 17 547.00 | 1 854.00 | 19 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 322.00 | 25 770.00 | 24 552.00 | 50 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 211.00 | 57 695.00 | 627 515.00 | 685 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 942.00 | 101 012.00 | 659 929.00 | 760 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 789.00 | | 713 789.00 | 713 789.00 |
BZ Autres créances | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CF Disponibilités | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 593.00 | | 905 593.00 | 905 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 535.00 | 101 012.00 | 1 565 523.00 | 1 666 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 247.00 | 30 167.00 | | 84 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 477.00 | 71 080.00 | | 44 477.00 |
DL TOTAL (I) | 172 724.00 | 145 247.00 | | 172 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 715.00 | 205 603.00 | | 479 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 777.00 | 2 058.00 | | 18 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 279.00 | 84 540.00 | | 124 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 844.00 | 185 939.00 | | 345 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 746.00 | 255 109.00 | | 416 746.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 5 099.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 798.00 | 738 348.00 | | 1 392 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 523.00 | 883 595.00 | | 1 565 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 774.00 | 642 726.00 | | 1 271 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 324.00 | 59 915.00 | | 103 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 143.00 | | 606 009.00 | 222 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 64 210.00 | 760 942.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 64 210.00 | 735 532.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | 2 725.00 | 16 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 859.00 | | 602 884.00 | 199 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | 400.00 | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 479.00 | 44 133.00 | 42 600.00 | 99 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 608.00 | 2 939.00 | | 14 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 871.00 | 41 194.00 | 42 600.00 | 84 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 844.00 | 345 844.00 | | 345 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 289.00 | 275 289.00 | | 275 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 713 789.00 | 713 789.00 | | 713 789.00 |
VB T. V. A. | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 286.00 | 254 261.00 | 99 234.00 | 375 286.00 |
VI Groupe et associés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 731.00 | | | 259 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 932.00 | 793 932.00 | | 793 932.00 |
VW T.V.A. | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 519.00 | 1 147 495.00 | 99 234.00 | 1 268 519.00 |