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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 597.00 | 21 442.00 | 1 154.00 | 22 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 232.00 | 21 442.00 | 7 789.00 | 29 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 731.00 | 21 442.00 | 33 288.00 | 54 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 151.00 | | | -10 151.00 |
DL TOTAL (I) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 308.00 | | 168 308.00 | 168 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 308.00 | | 168 308.00 | 168 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 308.00 | | | 168 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 460.00 | | | 178 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 151.00 | | | -10 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 818.00 | | 414.00 | 28 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 183.00 | | 414.00 | 22 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 712.00 | 730.00 | | 20 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | 730.00 | | 20 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
ST Autres comptes | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 047.00 | | | 19 047.00 |