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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 922.00 | 22 839.00 | 1 082.00 | 23 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 557.00 | 22 839.00 | 7 718.00 | 30 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 083.00 | | 7 082.00 | 7 083.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 382.00 | 5 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 30 470.00 | | 30 471.00 | 30 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 345.00 | 22 839.00 | 55 505.00 | 78 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DH Report à nouveau | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 239.00 | | 172 239.00 | 172 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 239.00 | | 172 239.00 | 172 239.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 857.00 | | 700.00 | 29 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 222.00 | | 700.00 | 23 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 197.00 | 641.00 | | 22 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 197.00 | 641.00 | | 22 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 612.00 | 12 977.00 | 1 635.00 | 14 612.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
ST Autres comptes | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 398.00 | | | 18 398.00 |