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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 839.00 | 23 281.00 | 1 558.00 | 24 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 474.00 | 23 281.00 | 8 193.00 | 31 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 481.00 | 23 281.00 | 34 200.00 | 57 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DH Report à nouveau | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 296.00 | | | -12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 696.00 | | | 172 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 296.00 | | | -12 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 557.00 | | 2 468.00 | 30 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | | 2 468.00 | 23 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 838.00 | 1 850.00 | | 22 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 838.00 | 1 850.00 | | 22 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 202.00 | 15 567.00 | 1 635.00 | 17 202.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |