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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 222.00 | 22 197.00 | 1 024.00 | 23 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 857.00 | 22 197.00 | 7 659.00 | 29 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 013.00 | 22 197.00 | 47 815.00 | 70 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 440.00 | | 169 440.00 | 169 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 440.00 | | 169 440.00 | 169 440.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 458.00 | | | 169 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 364.00 | | | 163 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 232.00 | | 625.00 | 29 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 597.00 | | 625.00 | 22 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 442.00 | 755.00 | | 21 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | 755.00 | | 21 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 292.00 | 10 657.00 | 1 635.00 | 12 292.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 954.00 | | | 17 954.00 |