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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 409.00 | 10 432.00 | 7 977.00 | 18 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 409.00 | 10 432.00 | 7 977.00 | 18 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 675.00 | 14 074.00 | 157 601.00 | 171 675.00 |
072 Créances – Autres | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
084 Disponibilités | 262 524.00 | | 262 524.00 | 262 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 740.00 | 14 074.00 | 451 667.00 | 465 740.00 |
110 Total général Actif | 484 149.00 | 24 506.00 | 459 644.00 | 484 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 646 941.00 | 359 927.00 | | 646 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 335.00 | 1 358.00 | | 1 335.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | 1.00 | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 385.00 | 361 286.00 | | 649 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 981.00 | 212 363.00 | | 485 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 150.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 150.00 | -11 150.00 | | 11 150.00 |
242 Autres charges externes. | 130 419.00 | 139 932.00 | | 130 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 431.00 | | 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 702.00 | 4 583.00 | | 9 702.00 |
262 Autres charges | 1 358.00 | 149.00 | | 1 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 997.00 | 361 141.00 | | 642 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 388.00 | 146.00 | | 6 388.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 449.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 457.00 | -303.00 | | 5 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |