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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 838.00 | 7 777.00 | 8 061.00 | 15 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 247.00 | 26 186.00 | 8 061.00 | 34 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 731.00 | 39 418.00 | 566 312.00 | 605 731.00 |
BZ Autres créances | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
CF Disponibilités | 664 031.00 | | 664 031.00 | 664 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 973.00 | 39 418.00 | 1 298 555.00 | 1 337 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 220.00 | 65 604.00 | 1 306 615.00 | 1 372 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 644.00 | 356 661.00 | | 429 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 235.00 | 72 983.00 | | 126 235.00 |
DL TOTAL (I) | 556 879.00 | 430 644.00 | | 556 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 329.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 1 875.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 374.00 | 709 947.00 | | 629 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 844.00 | 14 140.00 | | 36 844.00 |
EA Autres dettes | 82 626.00 | 166 889.00 | | 82 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 736.00 | 893 180.00 | | 749 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 615.00 | 1 349 324.00 | | 1 306 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 736.00 | 893 180.00 | | 749 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 943.00 | | 5 303.00 | 28 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 534.00 | | 5 303.00 | 10 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 561.00 | 3 625.00 | | 22 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 3 625.00 | | 4 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 90 977.00 | 15 296.00 | 66 855.00 | 90 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 977.00 | 15 296.00 | 66 855.00 | 90 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 477.00 | 15 296.00 | 92 355.00 | 116 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 296.00 | 92 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 374.00 | 629 374.00 | | 629 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
UX Autres créances clients | 558 613.00 | 558 613.00 | | 558 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VB T. V. A. | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 942.00 | 673 942.00 | | 673 942.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 736.00 | 749 736.00 | | 749 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 497.00 | 2 280.00 | | 2 497.00 |
ST Autres comptes | 18 851.00 | 28 278.00 | | 18 851.00 |
YT Sous‐traitance | 276 737.00 | 281 719.00 | | 276 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 777.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | 777.00 | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 105.00 | 793 386.00 | | 315 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 222.00 | 63 839.00 | | 94 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 085.00 | 312 277.00 | | 298 085.00 |