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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 534.00 | 4 152.00 | 6 382.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 943.00 | 22 561.00 | 6 382.00 | 28 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 362.00 | 90 977.00 | 669 385.00 | 760 362.00 |
BZ Autres créances | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
CF Disponibilités | 556 911.00 | | 556 911.00 | 556 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 919.00 | 90 977.00 | 1 342 942.00 | 1 433 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 862.00 | 113 538.00 | 1 349 324.00 | 1 462 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 661.00 | 202 262.00 | | 356 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 983.00 | 154 399.00 | | 72 983.00 |
DL TOTAL (I) | 430 644.00 | 357 661.00 | | 430 644.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 15 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 15 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 453.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 947.00 | 869 723.00 | | 709 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 140.00 | 75 630.00 | | 14 140.00 |
EA Autres dettes | 166 889.00 | 110 707.00 | | 166 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 180.00 | 1 056 513.00 | | 893 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 324.00 | 1 429 674.00 | | 1 349 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 180.00 | 1 056 513.00 | | 893 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 592.00 | | 2 054 592.00 | 2 054 592.00 |
FG Production vendue services | | 471 931.00 | 471 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 592.00 | 471 931.00 | 2 526 523.00 | 2 054 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 63 765.00 | | 21 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 000.00 | 3 176 060.00 | | 2 536 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 018.00 | 3 021 661.00 | | 2 463 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 983.00 | 154 399.00 | | 72 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 648.00 | | 2 295.00 | 26 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | | 2 295.00 | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 051.00 | 3 510.00 | | 19 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 796.00 | 613.00 | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | 2 897.00 | | 1 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 10 000.00 | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 355.00 | 57 099.00 | 9 478.00 | 43 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 355.00 | 57 099.00 | 9 478.00 | 43 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 855.00 | 67 099.00 | 9 478.00 | 58 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 099.00 | 9 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 947.00 | 709 947.00 | | 709 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 889.00 | 166 889.00 | | 166 889.00 |
UX Autres créances clients | 651 425.00 | 651 425.00 | | 651 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
VB T. V. A. | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 008.00 | 877 008.00 | | 877 008.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 180.00 | 893 180.00 | | 893 180.00 |