| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 887.00 | 11 646.00 | 6 241.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 296.00 | 30 055.00 | 6 241.00 | 36 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 747.00 | 53 583.00 | 218 164.00 | 271 747.00 |
BZ Autres créances | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CF Disponibilités | 652 892.00 | | 652 892.00 | 652 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 916.00 | 53 583.00 | 931 333.00 | 984 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 212.00 | 83 637.00 | 937 574.00 | 1 021 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 879.00 | 429 644.00 | | 555 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 715.00 | 126 235.00 | | 8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 565 594.00 | 556 879.00 | | 565 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 134.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 039.00 | 759.00 | | 21 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 978.00 | 629 374.00 | | 287 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 647.00 | 36 844.00 | | 15 647.00 |
EA Autres dettes | 45 250.00 | 82 626.00 | | 45 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 980.00 | 749 736.00 | | 371 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 574.00 | 1 306 615.00 | | 937 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 980.00 | 749 736.00 | | 371 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 247.00 | | 2 049.00 | 34 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 838.00 | | 2 049.00 | 15 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 186.00 | 3 869.00 | | 26 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 777.00 | 3 869.00 | | 7 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 418.00 | 17 948.00 | 3 783.00 | 39 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 418.00 | 17 948.00 | 3 783.00 | 39 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 418.00 | 17 948.00 | 3 783.00 | 39 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 948.00 | 3 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 978.00 | 287 978.00 | | 287 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
UX Autres créances clients | 207 630.00 | 207 630.00 | | 207 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
VB T. V. A. | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 025.00 | 332 025.00 | | 332 025.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 001.00 | 370 001.00 | | 370 001.00 |