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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 35.00 | 3 916.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995.00 | 35.00 | 3 961.00 | 3 995.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 402.00 | | 120 402.00 | 120 402.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 660.00 | | 384 660.00 | 384 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 655.00 | 35.00 | 388 620.00 | 388 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 151.00 | 336 151.00 | | 336 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DH Report à nouveau | -207 535.00 | -281 082.00 | | -207 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 129.00 | 73 547.00 | | 16 129.00 |
DL TOTAL (I) | 234 005.00 | 217 876.00 | | 234 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 322 701.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 648.00 | 50 525.00 | | 101 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 11 166.00 | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 749.00 | 13 335.00 | | 28 749.00 |
EA Autres dettes | 17 322.00 | 34 668.00 | | 17 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 615.00 | 432 395.00 | | 154 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 620.00 | 650 271.00 | | 388 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 615.00 | 182 395.00 | | 154 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FG Production vendue services | 308 425.00 | | 308 425.00 | 308 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 425.00 | | 463 425.00 | 463 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 571.00 | 5 400.00 | | 5 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 594.00 | 8 127.00 | | 10 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 258.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 1 258.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 983.00 | 182.00 | | 128 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | 1 258.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 754.00 | 1 440.00 | | 130 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 754.00 | -181.00 | | -117 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 997.00 | 498 683.00 | | 481 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 868.00 | 425 136.00 | | 465 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 129.00 | 73 547.00 | | 16 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 295.00 | | 1 700.00 | 77 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 3 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 250.00 | | 1 700.00 | 77 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 406.00 | 16 858.00 | 73 229.00 | 56 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 406.00 | 16 858.00 | 73 229.00 | 56 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 031.00 | | | 270 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 074.00 | 130 074.00 | | 130 074.00 |
VW T.V.A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 615.00 | 154 615.00 | | 154 615.00 |