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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 074.00 | 3 322.00 | 25 752.00 | 29 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 639.00 | 3 322.00 | 28 317.00 | 31 639.00 |
BP En cours de production de services | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 788.00 | | 173 788.00 | 173 788.00 |
BZ Autres créances | 132 723.00 | | 132 723.00 | 132 723.00 |
CF Disponibilités | 119 010.00 | | 119 010.00 | 119 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 017.00 | | 438 017.00 | 438 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 655.00 | 3 322.00 | 466 333.00 | 469 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 151.00 | 336 151.00 | | 336 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DH Report à nouveau | -87 711.00 | -191 406.00 | | -87 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588.00 | 103 695.00 | | 4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 342 289.00 | 337 700.00 | | 342 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 13 216.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 2 478.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 051.00 | 2 059.00 | | 36 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 620.00 | 25 422.00 | | 82 620.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 7 604.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 045.00 | 50 779.00 | | 124 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 333.00 | 388 479.00 | | 466 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 045.00 | 50 779.00 | | 124 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 13 046.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FG Production vendue services | 784 257.00 | | 784 257.00 | 784 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 257.00 | | 899 257.00 | 899 257.00 |
FM Production stockée | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 750.00 | 8 560.00 | | 6 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 601.00 | 22 507.00 | | 51 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 75 566.00 | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 75 566.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 1 499.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 1 499.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 74 067.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 4 616.00 | | 8 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 822.00 | 727 865.00 | | 917 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 234.00 | 624 170.00 | | 913 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 588.00 | 103 695.00 | | 4 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 331.00 | | 24 308.00 | 7 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | | 24 288.00 | 4 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 20.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 2 552.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 2 552.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UP Prêts | | | 50.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 756.00 | 308 756.00 | | 308 756.00 |
VW T.V.A. | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |